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        (論債):外圍風險抑制,市場延續筑底

        編輯:佚名      來源:財經新聞網      季度   預期   沖突   短期   復蘇

        2023-10-23 15:08:03 

        財經新聞網消息:LFE財經新聞網

        市場觀點:外部風險受到抑制,市場繼續探底LFE財經新聞網

        節后第二周,雖然三季度GDP增速超預期,經濟基本面持續改善,但巴以沖突升級,10年期美債收益率快速上漲,外部風險偏好受限,上證指數跌破3000點。 。 展望后市,短期內美債收益率仍可能高位震蕩,風險偏好將受到一定抑制。 后續走勢的關鍵在于國內經濟的基本面何時會逐步帶動市場信心的恢復,而當前市場仍需要更多的數據和自下而上的政策支撐經濟復蘇的斜率,因此市場作為短期內整體仍將震蕩探底。 首先,美聯儲“樂見”美債收益率上升實際上會推動貨幣緊縮,美債收益率可能繼續在高位運行; 二是三季度經濟向好,但房地產表現依然疲弱,結構性矛盾依然存在; 三是三季度經濟數據超預期,降低了政策穩增長的必要性,一定程度上影響了市場信心。 短期來看,經濟持續復蘇將為A股提供基本面支撐,但A股反彈仍需基本面持續改善或更有力的支撐政策提振信心,否則外部風險明顯緩解。LFE財經新聞網

        市場熱點一:您如何看待近期美債收益率再次快速上漲? 10月17日公布的美國9月零售銷售月率(0.7%)超出預期(0.3%)后,市場擔心美國家庭消費和經濟增長的韌性將推動美聯儲在未來一段時間內維持緊縮政策。較長的時期。 30 年期美國國債收益率 美國 10 年期國債收益率超過 4.9%。 根據美聯儲主席鮑威爾的表態,利率上升實質上推動了貨幣緊縮,因此美聯儲加息的概率進一步降低。 但短期內美債仍可能高位波動,風險偏好仍受到抑制。 下周的焦點將是美國周四公布的第三季度GDP數據。LFE財經新聞網

        市場熱點二:您如何看待三季度和9月份的宏觀經濟數據? 三季度和9月份宏觀經濟數據總體好于預期。 除房地產依然疲弱外,其他主要經濟領域也出現積極信號。 第三季度GDP增速為4.9%,高于市場普遍預期和一季度4.5%的增速,表明經濟復蘇斜率有所加快。 實現全年5%左右增長目標的壓力明顯緩解(四季度只需實現4.4%以上)。 三季度經濟數據超預期,為A股基本面反彈提供一定支撐。 但后續穩增長政策的必要性下降,也影響了市場信心。 下周重點關注全國人大常委會批準的增量政策。LFE財經新聞網

        行業配置:溫和復蘇鏈和增長潛力方向仍是配置主線。 巴以沖突加劇帶來短期能源和黃金機會。LFE財經新聞網

        10月第二個交易周,市場震蕩反彈。 其中,華為鏈、減肥藥題材明顯回落。 然而,華為催化了一些分支向第三方支付的蔓延。 受地緣政治沖突影響,本周能源行業和黃金表現較好,跌幅較小。 展望后市,雖然地緣政治沖突大概率不會外溢和演變,但仍存在不確定性。 預計短期內將為能源行業和黃金避險帶來結構性支撐。 但從四季度來看,環比溫和復蘇和增長潛力方向仍是主線。 聚焦三大主線,包括:(一)適度復蘇鏈條,其中之一是邊際經濟改善疊加催化的金融風格和保險強化。 、銀行、證券公司可以配置; (2)溫和復蘇鏈的第二部分是醫藥生物科技,有望改善并在估值底部反彈; (三)產業催化和政策支持均有增長潛力,其中以電子、通信為核心配置。LFE財經新聞網

        市場熱點一:您如何看待巴以沖突中的能源和黃金避險機會? 本周各行業中能源行業和作為避險資產的黃金跌幅較小或小幅上漲,主要是受到外部巴以沖突加劇的催化。 未來巴以沖突仍有加劇的可能,因此或將繼續為能源、黃金行業提供短期主題機會。 風險提示是,巴以沖突未來無論是沖突激化還是走向和談,都存在很大的不確定性。LFE財經新聞網

        風險提示LFE財經新聞網

        美聯儲收緊貨幣政策超預期; 國內經濟預測存在偏差; 國內政策收緊幅度超預期; 中美關系惡化程度超預期等LFE財經新聞網

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