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        美國國債歷史性潰敗可能已經走得太遠了!

        編輯:佚名      來源:財經新聞網      債券   收益   國債   利率   先鋒

        2023-10-24 20:03:44 

        財經新聞網消息:Rtv財經新聞網

        這一切市場變化的源頭來自于美國著名對沖基金大亨、潘興廣場創始人比爾·阿克曼發布的一條推文。 阿克曼周一在推特上宣布,他已平倉長期美國國債空頭頭寸。Rtv財經新聞網

        阿克曼指出,“以目前的長期利率繼續做空債券風險太大。因此,我們平倉了長期美國國債的空頭頭寸?!?他后來補充說,美國經濟增長速度比最近的數據顯示的要慢。 s級。Rtv財經新聞網

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        在阿克曼發表上述言論的同時,美國債券收益率在交易時段急劇轉變。 30年期國債收益率觸及5.18%左右峰值后下跌約21個基點,而10年期國債收益率盤中再次觸及5%大關后下跌約19個基點。Rtv財經新聞網

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        如下圖所示,周一是美國10年期國債收益率自3月份硅谷銀行危機以來最大盤中跌幅:Rtv財經新聞網

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        阿克曼8月初透露,他正在通過期權做空30年期美國國債。 他當時表示,去全球化和能源轉型等結構性變化將加劇持續的通脹壓力,而為彌補不斷膨脹的預算赤字而大規模發行美國債券也可能推高收益率。Rtv財經新聞網

        當時包括阿克曼在內的市場賣空者對美國國債的空頭押注顯然被證明是正確的。 自7月底以來,30年期國債收益率已上漲近100個基點。 彭博全球綜合債券指數繼 2022 年創紀錄的 17% 跌幅之后,今年迄今已下跌 4.8%。該指數正史無前例地連續第三年下跌。Rtv財經新聞網

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        現在,隨著阿克曼隔夜明確表示已平倉空頭頭寸,他的退出是否表明當前債券拋售的高潮已經過去,仍有待投資者拭目以待。Rtv財經新聞網

        盡管有市場觀察人士表示,10年期美國國債收益率進一步升至6%并非不可能,但5%的高收??益率顯然很可能會吸引更多債券買家。 美聯儲主席鮑威爾上周也表示,長期債券收益率“小幅”上升緩解了收緊貨幣政策的壓力。 作為回應,由于交易員在 11 月政策會議上解除了對美聯儲加息的押注,美國聯邦基金利率期貨未平倉合約大幅下跌。 人們越來越擔心以色列和哈馬斯之間的戰爭可能蔓延到整個地區,也促使投資者尋求避風港。Rtv財經新聞網

        債券市場多頭正準備采取行動Rtv財經新聞網

        事實上,當上周美國10年期國債收益率初步逼近并觸及5%大關時,我們就提醒投資者,在達到5%收益率的“里程碑”后,目前債市情緒并不是特別悲觀。 相反,一些知名行業機構和大戶認為,5%的高收??益率可能為人們進入和配置美國債券提供了良好的機會。Rtv財經新聞網

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        一夜之間,“老邦德王”格羅斯也力挺阿克曼的轉折點。 格羅斯認為,利率“更高、更長”的口號已經成為過去。 格羅斯回應阿克曼的警告,表示地區銀行的動蕩和汽車貸款拖欠率上升表明經濟“顯著放緩”。Rtv財經新聞網

        格羅斯表示,他正在購買 2025 年 3 月到期的擔保隔夜融資利率期貨,如果短期利率下跌,這一押注將獲得回報。 他還表示,收益率曲線的各個部分,例如兩年期收益率和十年期收益率之間的利差,將在年底前結束反轉并轉為正值。Rtv財經新聞網

        這一聲明表明,不到一個月的時間,格羅斯對市場的看法發生了重大轉變。 就在9月底,格羅斯還表示,債券和股票沒有吸引力,因為通脹給美聯儲降息的空間很小。Rtv財經新聞網

        除了這兩位債市巨頭之外,全球第二大資產管理公司先鋒集團( Group)近期也表達了對長期國債的看好,并押注美聯儲加息周期已經結束,經濟將放緩明年下來。Rtv財經新聞網

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        該機構在最新的固定收益展望報告中表示,盡管債券投資者經歷了殘酷的夏季,但長期債券將繼續保持吸引力,因為明年經濟可能會進入淺度衰退。Rtv財經新聞網

        理論上,經濟放緩將迫使美聯儲降息,壓低對利率更為敏感的短期國債價格,并使長期債券更具吸引力。 表示,短期國債的相對優勢可能會很快消失,如果投資者能夠在較長時間內鎖定更高的利率,情況會更好。Rtv財經新聞網

        盡管表示預計美聯儲至少要到2024年中期才會降息,但債券收益率不會回到美國債券市場現代史上的低水平。 但先鋒集團也認為,美聯儲當前的加息周期已接近尾聲,長期債券因其高收益率和經濟放緩期間的資本增值潛力而具有吸引力。Rtv財經新聞網

        先鋒集團指出:“我們相信我們正處于一個固定收益的新時代,在這個時代,債券的價值顯著提高——無論是在總回報方面,還是作為整體投資組合中更好的投資。 小屋的石頭?!?span style="display:none">Rtv財經新聞網

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